Unidad de Tesorería

Objetivo:

Controlar, monitorear y gestionar la información relacionada con los ingresos y egresos financieros de la Subsecretaría, generando la documentación asociada.

Funciones:

1. Custodiar, resguardar y administrar la documentación mercantil y financiera que represente derechos y obligaciones monetarias del efectivo de la Subsecretaría.
2. Emitir cheques, boletas o facturas de acuerdo con la normativa legal y a las políticas financieras vigentes.
3. Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos de las cuentas corrientes que mantiene la Institución con Banco Estado.
4. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen al área de su competencia.
5. Coordinar y monitorear el proceso de pago a proveedores conforme a los contratos y normativa vigente.
6. Dar curso a los procesos de pagos y transferencias efectuados por la Subsecretaría.
7. Controlar periódicamente las cuentas corrientes y contables vigentes en la Subsecretaría.
8. Actualizar el banco de datos bancarios de personas naturales y jurídicas en el sistema SIGFE.